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马钢集团票据池系统正式上线

发表时间:2015-9-1 14:06:32      点击:
经过两个多月的紧张测试,马钢集团票据池系统于8月26日正式上线。同时,《马钢集团票据集中管理办法》和《马钢集团票据集中管理实施细则》正式发布。由此标志,马钢集团正式实施票据集中管理。
 自接到搭建集团票据集中管理平台任务后,财务公司选取了宝钢鞍钢和平煤神马财务公司等几家正在使用票据池系统的单位,进行了充分的前期调研,初步形成了马钢票据集中管理的思路。随后,该公司与票据池软件开发商、合作银行以及重点成员单位多次商讨,最终确立了马钢票据池各项业务的具体操作流程,明确了票据池系统的开发需求。
  据了解,集团票据池上线初期,财务公司将选取马钢(合肥)钢材加工有限公司和南京马钢钢材销售有限公司作为试点单位,运用实际业务对系统流程进行测试。待试点运行稳定后,第一批上线的其余15家单位将陆续加入系统。待第一批上线单位运行稳定后,将启动票据池系统与集团SAP系统对接开发测试,逐步实现第二批、第三批成员单位上线运行,达到全集团票据信息与实物集中。

  目前,集团票据池系统集成在成员单位日常使用的财务公司资金结算系统中,避免了多个入口登陆,操作简便。票据池系统将为成员单位提供票据登记、托管、贴现、质押、到期托收、查询统计等功能,后续还将利用集中的票据资源,发挥票据池的融资功能,为成员单位降低开票保证金提供支持。同时,票据业务的开展也是马钢积极应对当前严峻形势,稳定生产经营的一项新举措。(马钢日报)

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